下半年投资路径浮现 公私募看好成长股机会
2022-07-08 09:41:35 房天下产业网 来源:中国证券报·中证网
中指云·数据商城:房产交易、土地市场、宏观经济等最新房地产数据,实时支付下载,点击可享专属优惠折扣
近期,汇丰晋信基金、清和泉资本等多家知名公私募机构召开中期策略会,对下半年投资“排兵布阵”。知名基金经理陆彬、百亿级私募管理人刘青山均表示,看好中国市场三季度表现。
陆彬认为,三季度A股市场的内外部环境较好,市场可能“如夏花般绚烂”。刘青山则预测,中国经济持续复苏,底层逻辑向好,A股可能会在全球股市中“一枝独秀”。
中国市场有望一枝独秀
日前百亿级私募清和泉资本举办中期投资策略会,清和泉资本创始人刘青山表示,看好中国市场。
刘青山认为,近期外资不断增配中国资产的原因在于,从全球看,中国经济的底层逻辑更强,中国市场空间足够广阔,内需潜力大,原材料对外依赖度更低,抗风险能力更强。而且中国具有工业种类齐全、产业链丰富的优势。因此,目前类似滞胀的全球经济大环境,反而有利中国经济破局。中长期来看,外资对中国资产的配置比例偏低,未来增配A股的趋势更加确定。
对于下半年行情如何演绎,他表示,目前美国经济不确定因素增多,自4月底以来,在多重因素助推下,中国经济持续复苏,新能源、高科技产业链的全球地位不断上升,内需见底回升。中国经济确定性比较强,且外需保持惯性叠加内需刺激,国内经济进一步复苏的力度值得期待。
管理规模超300亿元的知名基金经理陆彬,在汇丰晋信基金夏季策略会上表示,三季度市场可能“如夏花般绚烂”。“由于国内政策环境相对宽松,经济复苏力度加强,海外市场经过几次美联储政策预期调整后,进入相对稳定期,且A股经过两个多月的反弹已经积累了一定的赚钱效应,市场主线清晰,不排除三季度市场会有持续的增量资金进入市场。”陆彬表示。
力挺成长主线
四月底以来,A股市场持续反弹,公募基金业绩回升,不少新基金产品的净值已经“收复失地”。Wind数据显示,截至7月6日,236只今年成立的主动权益基金中,197只基金已取得“正收益”,其中51只基金的收益率超过10%。何帅、丘栋荣、萧楠、陶灿等知名基金经理管理的部分“老”基金业绩也普遍企稳回升。
不过,部分行业主题基金仍处于业绩低谷。某知名基金经理在参加完一场策略会后感叹:“策略会的医药专场都没几个人听,露脸的公司也比以前少了很多。”
谈及具体的投资方向,机构看好的赛道较为多样,但对成长主线的投资机会形成了共识。陆彬认为,新能源行业,尤其是智能电动汽车产业链,很有可能成为市场的新主线。此外,可进一步关注医药、半导体、TMT等优质成长行业。
“在后面的投资中,我们会增加行业覆盖范围。”刘青山表示,会重点关注食品饮料行业、中药的配方颗粒相关企业、新能源行业中的海上风电和新能源运营商、化工材料中的制冷剂等细分领域。
招商基金首席配置官、投资管理四部总监于立勇在策略会上表示,下半年市场风格可能相对均衡。拉长时间维度来看,光伏以及汽车的电动化、智能化方向,可能是市场主线。伴随经济复苏,建筑建材、航空旅游、食品饮料、体育休闲用品等行业都存在投资机会。
相关资讯
-
上海试点房屋养老金,此前老房改造依赖房屋维修基金和国家补贴
伴随着我国住房步入存量时代,谁来出资维修、维护房屋安全,成为近期备受关注的话题。 近日,住房和城乡建设部副部长董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制,目前正在上海等22个城市试点。其中,...
来源:时代周报
2024-08-30 13:34:25
-
募集超22亿元!万科与专业投资机构合作投资基金 收购两家下属子公司
8月14日,万科发布公告,已与中信金石基金管理有限公司(下称"中信金石")和中信证券投资有限公司(下称"中证投资")及泰康人寿签署合作协议,共同设立万信金石(南京)商业投资合伙企业(有限合伙)(下称"中信万科消费基础设施Pre-REIT基...
来源:华夏时报
2024-08-15 09:20:45
-
房地产开发融资方式正在悄然变化!房地产基金或将迎来新的发展机遇
一、不动产私募基金投资范围放宽至存量商品住宅 2016年-2022年,私募基金投向房地产领域受到严格限制。 2017年,为加强房地产市场调控,防范过热风险,中基协发布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号—&md...
来源:中指研究院
2024-08-07 14:52:01
-
人社部:1-6月三项社会保险基金总收入4.1万亿元、总支出3.6万亿元,6月底累计结余8.8万亿元
人力资源社会保障部定于2024年7月23日(周二)上午10:00在东院(北京市东城区和平里东街3号)二楼报告厅举行2024年二季度新闻发布会,介绍2024年上半年人力资源和社会保障工作进展情况,并答记者问。 人力资源社会保障部新闻发言人、...
来源:金融界
2024-07-23 13:47:34
-
华夏基金华润有巢REIT保持稳健运营 二季度实现收入1970万元
7月18日,华夏基金华润有巢REIT公布2024年度二季度报告。作为首只市场化机构运营的保租房REITs, 华夏基金华润有巢REIT保持稳健运营底色,今年二季度基金实现收入1969.67万元,当期可分配金额为1220.50万元。 具体看来...
来源:华润有巢
2024-07-18 14:02:00
中指研究
房企收并购月报 | 并购活动热度回落,存量物业纳保成盘活存量资产重要方式
根据中指研究院监测,2024年8月房地产行业共进行9笔并购交易,比上月减少7笔。