越秀集团:拟发行30亿短期融资券 用于偿还公司债务
2019-09-05 16:15:04 房天下产业网 来源：中国网地产
中国网地产讯 9月5日，据上清所消息，广州越秀集团有限公司拟发行30亿60天短期融资券。
发行日为2019年9月9日，缴款日为2019年9月10日，起息日为2019年9月10日，上市流通日为2019年9月11日，本息兑付日为2019年11月9日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的个工作日，顺延期间不另计息。
本期发行主承销商和簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。
2019年4月16日，越秀集团获批60亿元短期融资券，批复两年内有效，分期发行。本期为第二期，拟发行短期融资券30亿元，全部用于偿还发行人和下属子公司（非房地产板块、非金融板块）的存量金融机构借款和信用债券。
拟偿还借款明细表
截至本募集说明书签署日，待偿还债券余额人民币726.35亿元，美元29.87亿元、港币34亿元。其中公司债249.90亿元人民币、企业债17.86亿元人民币、金融债52.63亿元人民币、中期票据223亿元人民币（含绿色中期票据30亿元人民币、永续中票40亿元人民币、次级永续中票5亿元）、超短期融资券106亿元人民币、短期融资券16亿元、定向债务融资工具38亿元人民币、资产支持专项计划22.96亿元人民币以及境外债29.87亿美元、34亿港币。
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