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2010年万科集团内控会议:2011年内控风险关注重点

无崖子儿 | 56人浏览 | 38人下载

4.1

2013-06-14

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无崖子儿 2013-06-14

摘要:现场收款监控;及时编制银行存款余额调节表;票据和有价证券保管;付款原始资料审核;控制现金使用范围;网银付款三级审核;现金盘点;银行印鉴保管